相場師朗式トレードの資金管理はどうすべき?【95%理論】

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「相場式トレードでの資金管理ってどうやるべきなの?」

 

「相場式では投入資金をどれくらいにするか、どうやって決めればいいの?」

 
 

この記事は、そんなあなたの疑問を解消できるように書いています。

 
 

こんにちは。私はこのブログを運営している株タツと申します。
相場師朗氏のトレード手法を、書籍、教材、セミナー、株塾などで勉強し、脱サラしたトレーダーです。
 
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さて、株式投資における資金管理と言えば、投資資金の何%までを使ってよいか、とか、投資資金を何銘柄に分けたらよいのか、とか、ロスカットは何%下がったら行うべき、とか、そういった内容のお話が多いかと思います。

 
 

しかし、これらのお話は、基本的には長期投資についてのお話であり、相場式(あいばしき)トレードはそれとは全然違うトレードを行っているので、資金管理のお話も全く違うものになってきます。

 
 

そこでこの記事では、まずはそのあたりからお話をしていき、その後に細かい部分のお話を書いていきたいと思います。「相場式トレードの資金管理はどうすべきか?」と迷っている方の参考になればと思います。それでは、早速始めていきましょう!

 
 

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ショットガン投資法とショートトレードで資金管理は変わる

 

相場式トレードといえば、ショットガン投資法、ショートトレード、うねり取り、といったトレード手法が相場師朗先生の本や書籍でも紹介されています。「7step株式投資メソッド」(ウイニングクルー社、現在は販売終了)という動画教材があった頃は、まだうねり取りしか存在していませんでしたが、その後、相場師朗先生がトレード手法を改良してショットガン投資法とショートトレードが誕生し、この2つが現在の主流になって株塾などで教えられていると言えます。

 
 

このショットガン投資法とショートトレードは、そちらも短期投資のトレード手法ですが、その違いは下記の通りです。

 
 

  • ショットガン投資法
     :単発の買い、または売りのトレード。トレード期間は1日~1週間程度。
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  • ショートトレード
     :建玉操作を必要とするトレード。トレード期間は数日~数週間程度。
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    ということで、ショットガン投資法であれば、単発の買い(または売り)を入れた後は手仕舞いをしておしまいですが、ショートトレードであれば、例えば、買いを入れた後に、買い玉を追加したり、ヘッジとして反対玉である売り玉を入れたりする「建玉操作」を行います。

     
     

    そのため、ショットガン投資法よりも、ショートトレードの方がより多くの資金を必要とします。例えば、ショットガン投資法で100万円の買いを入れてトレードをする一方、ショートトレードでは、最初に100万円の買いを入れ、その後に100万円の買い玉を追加して、その後、売りヘッジを100万円分入れて…、というように建玉操作を行う分だけ、必要な資金が多くなります

     
     

    このように書くと、資金管理がややこしそうに見えますが、後述するように、実際のトレードではそこまで難しく考え無くてOKです。なぜなら、ショットガン投資法もショートトレードも、短期投資のトレードだからです。

     
     

    もし、数年以上も保有する長期投資であれば、総資金の何%を投入するかとか、ロスカットを何%に設定するとか、ということを考える必要がありますが、相場式のトレード手法は短期投資なので、そこまで意識する必要はないと考えています。

     
     

    とはいえ、実際の本番トレードにおいては、大事なお金でトレードをしますし、〇万円儲かった、〇万円損した、というように、実際にお金が動くので、資金管理のことが気になるかと思います。そこで、もう少し細かいお話を書いていきたいと思います。

     
     

    関連記事:

    相場師朗式ショットガン投資法、ショートトレード、うねり取りのやり方の基本はコレ!

     
     

    95%の資金は返って来る、という相場師朗先生の名言

     

    ところで、資金管理がなぜ重要なのでしょうか?それは、知らないうちに損失が大きくなってしまい、資金が大きく減ってしまわないようにするためです。

     
     

    しかし、相場式トレードは基本は短期投資のため、例えば資金が半分になってしまった、ということはまず起こりえません。また、相場式のトレードをしっかり勉強していれば、例えば、「逆下半身(逆半分の法則)になったら、買いは手仕舞い」などの基本を知っていますので、チャートをしっかり見たり、ペイント練習などでしっかり練習していれば、資金が半分になってしまうまで大負けすることもまずありません。

     
     

    そこで、この章のタイトルにも書いた「95%」という数字出てくるのですが、相場式トレードをしていれば、もし負けトレードになってしまったとしても、例えば「95%の資金は戻って来る」のです。

     
     

    ちなみにこの言葉は、相場師朗先生と一緒にご飯を食べながら直接会ってお話したときに聞いたものです。当たり前の内容ではありますが、個人的には、これは相場師朗先生の「名言」だと思っています。

     
     

    話は少しそれますが、この話を聞いたとき、私は大きな衝撃を受けました。「そうか、もし失敗してもほとんどの資金は返ってくるのか」と。それまでは、ビクビクして大きな資金をトレードで入れることができずにいたのですが、この言葉を聞いてから、投入資金を多くすることができたことを覚えています。(だからこそ、相場師朗先生の「名言」と書きました^^)

     
     

    さて、話を「資金管理」に戻しますが、トレードをしていて「もし失敗してもほとんどの資金は戻って来る」ということが分かれば、ちょっと乱暴な言い方になりますが「特に資金管理はいらない」ということになります。相場式のトレード手法をチャートリーディングやペイント練習などでしっかり勉強していれば、ロスカットも適切にできるはずですしね。

     
     

    そうなると、投入資金はいくらでも何万円でも入れてOK、ということになってしまいますが、1回のトレードで資金を100%全部入れてしまうのはさすがに危ない感じがするかと思います^^;

     
     

    そうなると、結局は、出入りする金額が自分の器(うつわ)に合っているかどうか?で投入資金は決まってくるのではないかと個人的に考えています。

     
     

    例えば、資金100万円を使ってショットガントレードをするとします。事前に練習トレードをたくさんしておいたので、このショットガントレードをすると、勝つときは+1%~+5%程度であり、負けるときも-1%~-5%程度であることが分かっているとします。そうなると、1回のトレードで負けは最大でマイナス5万円である、ということになります。

     
     

    このとき、「5万円の損失を食らったらどう感じるか?」を自分に聞いてみてください。「5万円の損失なら、まあトレードでは仕方ないレベルでしょ」と感じるのであれば大丈夫ですが、「5万円の損失なんて絶対に耐えられない!!」と感じるのであれば、資金100万円でトレードをするのはNGということになります。

     
     

    このように、出入りする金額、つまり、儲かったり損したりする金額に、自分が耐えられるかどうかというメンタルに基づいて投入資金を決めていくのです。

     
     

    この方法であれば比較的カンタンに決められますし、難しい資金管理も必要ありませんし、現実の本番トレードに即した資金管理ができるのではないでしょうか^^

     
     
     

    投入資金の「器」はどんどん大きくなっていく!

     

    チャートリーディングやペイント練習などで相場式トレードを勉強していき、トレード技術が上がっていくと、トレードの自信も付いてきます。それに比例して、トレードでの投入金額もだんだんと大きくなっていくものです。

     
     

    そこに本番トレードでの経験も加わってきて、ちょっとやそっとのマイナスでは動じなくなってきます。相場先生のよくおっしゃる「必要経費」くらいにしか感じなくなるのです^^;

     
     

    このあたりの感覚も、相場式トレードを深く勉強することで感じてくる面白い感覚かもしれません。相場式トレードに取り組んでいらっしゃるのであれば、こういう将来を楽しみにしながら勉強や練習をされるとよいかもしれませんね。

     
     

    ちなみに、私自身が実際にやっている勉強&練習方法についてをお話している「無料動画講座」を下記ページから視聴することができます。

     
     

    動画は無料で見ることができますので、どうぞお気軽にお試しください^^
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